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产品名称 | 广发资管盛世精选混合型集合资产管理计划A份额 |
产品代码 | 870006 |
产品类型 | 非限定性集合资产管理计划 |
风险评级 | 中 |
管理人 | 广发证券资产管理(广东)有限公司 |
托管人 | 交通银行股份有限公司 |
投资目标 | 秉承价值投资理念,在中国经济增长新模式下,在中华民族伟大复兴的大背景下,积极投资于具有核心竞争力的、且拥有持续高速成长潜力的公司。在有效、合理控制各种风险的前提下,力争为投资者寻求长期稳定的、更好的资产回报。 |
产品优势 | 本产品采用“自上而下”的分析方法,通过对经济周期进行划分,识别经济运行拐点,通过大类资产和行业景气度的前瞻性分析和定量指标跟踪,积极投资于经济周期波动中相应的抗通胀资产、抗通缩资产、通胀受益资产,积极投资于其中具有核心竞争力、具有持续高速成长潜力的上市公司,以获取较高的投资回报,抵御通胀对资产的侵蚀。产品的投资范围广,投资比例宽,灵活性强,适合在不同的市场环境下投资,宜攻宜守。 |
管理期限 | 本产品不设固定存续期限 |
封闭期 | 3个月 |
开放期 | 开放日为自集合计划成立满3个月之后的每周的周二(遇节假日顺延至下一个工作日)。 |
参与金额 | 首次参与的最低金额为人民币10万元,可多次参与。追加参与金额必须是1,000元的整数倍。 |
推广机构 | 交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、广发证券股份有限公司 |
投资范围 | 本集合计划的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票及存托凭证(含主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票及存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的相关证券市场股票、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换债券、公开发行的次级债)、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 |
交易规则 | 推广期或开放日,委托人可多次参与本集合计划,但首次参与金额不得低于10万元,可多次参与,追加参与金额必须是1,000元的整数倍。委托人退出时按份额退出集合计划,委托人可申请将其持有的部分或全部集合计划单位退出。参与份额单笔退出最低份额为1000份,若某笔退出导致该委托人持有的份额余额少于1000份,则管理人对该余额部分做强制退出处理。 |
收益分配 | 符合收益分配的条件下,管理人可根据集合计划可供分配利润以及市场投资环境,集合计划收益每年最少分配1次,最多可分配12次,每次分配比例不低于可供分配利润的10%,本计划成立不满3个月可不进行收益分配。收益分配以现金形式进行,经投资者认可,收益可做转份额处理。 |
备注 | 产品简介未能全部包含该产品的详细信息,未能详尽说明事宜请参考该产品合同。 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 年度收益率 | 累计收益率 |
---|---|---|---|---|
0.9397 | 1.1031 | -2.06% | -9.88% | |
0.9290 | 1.0924 | -3.18% | -10.90% | |
0.9208 | 1.0842 | -4.03% | -11.69% | |
0.9227 | 1.0861 | -3.84% | -11.51% | |
0.9115 | 1.0749 | -5.00% | -12.58% | |
0.9013 | 1.0647 | -6.07% | -13.56% | |
0.9032 | 1.0666 | -5.87% | -13.38% | |
0.9051 | 1.0685 | -5.67% | -13.20% | |
0.8937 | 1.0571 | -6.86% | -14.29% | |
0.9122 | 1.0756 | -4.93% | -12.52% |
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参与金额 | 参与费率(推广期) | 参与费率(存续期) |
---|---|---|
M < 100万元 | 1.2% | 1.5% |
100万元<= M < 500万元 | 0.8% | 1.0% |
500万元 <= M < 1000万元 | 0.4% | 0.5% |
M>=1000万元 | 1000元 | 1000元 |
持有期限 | 退出费率 |
---|---|
持有期限<90天 | 1.0% |
90天≤持有期限<360天 | 0.5% |
360≤持有期限<720天 | 0.3% |
720天≤持有期限 | 0 |
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